Strategy taxonomy — všech 16 botů jak fungují

Archetyp 1: Whale-mirror 9 bots

Princip: Najít wallets s prokázanou edge v specifické nice (weather, NBA, FX, esports), paper-kopírovat jejich entries v real time s rozumnou size proporcí.

Co dělá edge: Specialists znají detaily co retail nezná. ColdMath sleduje weather modely, beachboy4 zná EPL injury reports před oznámením, johnbaster sleduje LoL roster changes.

Implementace:

poll_whale_trades() every 60-300s:
    if new_trade in whale_history:
        if filter_passes(market, trade):  # spread, size, time-to-expiry
            paper_open(market, side=trade.side, usd=COPY_SCALE * whale_usd)

Bot map:

• A — efficient-7d (top whale by 7d Sharpe)
• B — tighter-band (subset of A with stricter risk)
• H — near-cert-arb (ColdMath weather + politics 99c NO bets)
• I — geopolitics-macro (hidden-gem wallets, Iran/Russia tail)
• J — conviction-hunter (top 8 whales aggregate)
• M — treasures (BTC weekly bands specialist)
• O — leegunner-soccer (international football specialist)
• P — johnbaster-LoL (esports specialist)
• Q — bobe2-macro (UFC + macro mix)

Kdy nefunguje:

• Niche bez specialist (ranní spotřebitelské volby) — žádný whale to systematically nesleduje
• Crowding po zveřejnění whales (analytics platformy)
• Whale's edge fade out když změní niche

Aktuální paper PnL (2026-05-02): A +$571, B +$638, H -$90, I -$6, J -$22, M -$17, O -$14, P +$95, Q +$16. Net subgroup: +$1,171.

Archetyp 2: Scanner 1 bot

Princip: Sken všech open Polymarket markets, hledej mispriced longshot opportunities co algoritmus odhalí dřív než trh.

Co dělá edge: Spread mezi algoritmický fair price (založený na public modelu, např. ELO ratings, weather forecasts) a market price. Když fair = $0.04 a market trades at $0.01, je edge.

Implementace:

scan_all_markets() every 15min:
    for market in open_markets:
        fair = compute_fair_price(market)
        if market.last < fair * 0.5:  # 2x edge minimum
            paper_open(market, side=YES, usd=5)

Bot map:

• F — longshot-lottery (NBA finals, World Cup, Stanley Cup pre-event)

Kdy nefunguje:

• Skutečně podhodnocené markets jsou vzácné, většina pennies má důvod proč jsou tam
• Engine nesmí kupovat všechno pod 5c jinak rozdrtí kapitál
• Realistic-fill model je tady kritický — bid je často 30-60% pod last_price

Aktuální paper PnL: Bot F +$2,754, 18W/8L (69%) — největší contributor v farmě. Bias: longshot scanners mají skewed distribution — málo trade-ů ale velké hits. Není to konzistentní income, je to lottery hopefully positively-skewed.

Archetyp 3: Arbitrage / fade 1 bot

Princip: Identifikovat predictable behavioural error v jiných obchodnících (overreaction na news, panic moves, FOMO), trade proti jim.

Co dělá edge: Mean-reversion na momenty kdy market overreacts. Klasický příklad: Polymarket Fed-rate-cut-NO odd-on prices během FOMC weeks často overshoot, fade-er může profit když se rate decision potvrdí jako neutral.

Implementace:

watch_fed_meeting_market() every poll:
    if rate_change_probability < 5% AND market_no < 0.95:
        paper_buy_no(market, usd=30)  # fade panic premium

Bot map:

• E — fed-fader (FOMC arbitrage)

Kdy nefunguje:

• Když trh má pravdu (Fed surprises) — fade je structurally short volatility, blow-up risk
• Bez precise timing fade trade může být right ale early (drawdown ji zlikviduje)

Aktuální paper PnL: Bot E -$23, 0W/1L. První Fed event v aprílu skončil LOSS_CUT na -78%. Strategy is pending next FOMC cycle — víc data bude potřeba pro statistický verdikt.

"Real engineering — sometimes shit doesn't work. Bot E zůstává live i když ztratí peníze, protože jeden trade není dostatečný k závěru že strategie je špatná. 5+ Fed cycles je minimum pro signal."

Archetyp 4: Solana memebot copy 1 service

Princip: Sleduj Helius API pro swap activity 6 KOL wallets na Solane. Když KOL koupí token, paper-otevři stejnou pozici.

Co dělá edge: Top-decile Solana traders mají information edge — early access k Twitter calls, Discord groups, on-chain signal detection. Když oni vstoupí, často dřív než retail FOMO. Memebot-copy je pure execution speed game.

Implementace:

helius_webhook(wallet_swaps):
    for swap in new_swaps:
        if swap.is_buy and swap.size_sol >= MIN_BET:
            paper_open(token=swap.token, sol=COPY_SCALE * swap.size_sol)
            schedule_exit(token, max_hold_hours=4)  # tight exit

Kdy nefunguje:

• Když KOL je rugger a koupí jen aby exit-pumpoval na followers
• Latency between webhook a fill je důležitá — 30s delay je smrtelný
• Slippage na low-liquidity meme pools je brutální

Aktuální paper PnL: Memebot +6.53 SOL (~$1,100), 167 trades, 71% win rate. Best win-rate v celé farmě.

Archetyp 5: Forex strategy farm 1 service

Princip: 119 různých technických strategií (RSI mean-reversion, Bollinger breakout, MACD crossovers, atd.) × 7 párů × 5 timeframes. Každá kombinace běží paralelně, výherci se aggregate-uje do composite signal.

Co dělá edge: Spíš robustness než specific alpha — žádná jednotlivá strategie není silná, ale composite winner-takes-all selekce produkuje stabilní equity curve.

Implementace:

every minute on M1-D1 timeframes:
    for strategy in 119_strategies:
        signal = strategy.compute(latest_bars)
        if signal flips:
            log_paper_trade(pair, tf, strategy, entry, exit, pips, reason)

Kdy nefunguje:

• Regime change (low vol → high vol) — strategie kalibrované na clean trend selhajou v ranging market
• News events — gap risk může smazat 50+ pips rychleji než stop-loss execute

Aktuální paper PnL: Forex +1,576 pips, 91 closed trades, 53.8% WR.